Warum Reporting mehr als eine Pflicht ist
Beteiligungs- und Kreditverträge sehen häufig vor, daß Kapitalgeber regelmäßig über die Entwicklung des Unternehmens unterrichtet werden. Ein gutes Reporting erfüllt diese Pflicht, dient aber zugleich der eigenen Steuerung: Wer monatlich Plan und Ist vergleicht, erkennt Abweichungen früh und kann rechtzeitig gegensteuern.
Ein typischer Anlaß für unsere Unterstützung ist die Situation nach einer ersten Finanzierungsrunde, wenn das Team wächst und die Zahlen zwar vorliegen, aber noch nicht in einer verläßlichen, wiederkehrenden Form aufbereitet werden.
Aufbau eines Reportings
Wir entwickeln mit Ihnen ein schlankes, wiederholbares Berichtsformat, das auf Ihrer integrierten Finanzplanung aufsetzt. Es sollte mit vertretbarem Aufwand erstellt werden können und den Lesern in kurzer Zeit ein klares Bild vermitteln.
- Plan-Ist-Vergleich für Umsatz, Kosten und Ergebnis
- Liquiditätsstand und voraussichtliche Reichweite der vorhandenen Mittel
- Ausgewählte KPI (Kennzahlen), die den Fortschritt Ihres Geschäftsmodells abbilden
- Erreichte und anstehende Meilensteine
- Wesentliche Risiken und Maßnahmen
Investor Relations: Kommunikation mit Kapitalgebern
Investor Relations umfaßt die gesamte Kommunikation mit Ihren Kapitalgebern: regelmäßige Berichte, Gesellschafterversammlungen, Abstimmungen zu zustimmungspflichtigen Entscheidungen und den informellen Austausch. Viele Investoren bringen neben Kapital auch Erfahrung und Kontakte ein, die Sie durch gezielte Einbindung nutzen können.
Besonders wichtig ist der Umgang mit schlechten Nachrichten. Abweichungen frühzeitig und mit einem klaren Maßnahmenplan anzusprechen, erhält das Vertrauen weit eher als eine verspätete Überraschung.
Die nächste Runde vorbereiten
Ein sauberes, fortlaufendes Reporting ist zugleich die beste Vorbereitung auf die nächste Finanzierung. Die Unterlagen für Datenraum und Due Diligence (sorgfältige Prüfung) entstehen dann weitgehend aus der laufenden Arbeit, und bestehende Investoren können als Fürsprecher auftreten. Wir helfen Ihnen, den richtigen Zeitpunkt für die Anschlußfinanzierung aus Ihrer Liquiditätsplanung abzuleiten.
Dazu gehört auch, die Kennzahlen im Reporting über die Zeit unverändert zu definieren. Nur so lassen sich Entwicklungen vergleichen, und künftige Investoren erkennen, daß das Unternehmen seine Zahlen beherrscht.
Häufige Fragen
Wie oft sollten wir an Investoren berichten?
Häufig ist ein monatlicher oder quartalsweiser Bericht vereinbart. Maßgeblich sind die Regelungen in Ihren Verträgen und die Erwartungen Ihrer Kapitalgeber.
Ersetzt das Reporting die Buchhaltung?
Nein. Das Reporting baut auf den Daten Ihrer Buchhaltung auf, die von Ihnen bzw. Ihrem Steuerberater geführt wird, und bereitet sie für die Steuerung und die Kapitalgeber auf.
Können Sie das Reporting dauerhaft für uns übernehmen?
Wir bauen Struktur und Vorlagen mit Ihnen auf, damit Sie das Reporting selbständig fortführen können. Eine begleitende Unterstützung in der Anfangsphase ist nach Absprache möglich.